Cash Management (QCM)

Met de opleiding Cash Management (QCM) verdiep jij je in de financiële markten en de optimale logistiek van financiële geldstromen (9 lesdagen in 4 maanden).

Wil je inzicht krijgen in hoe Cash Management kan zorgen voor een optimale logistiek van financiële stromen tussen de onderneming, de bank en derden? Wil jij antwoord kunnen geven op vragen als: Waar verdien je geld? Of hoe voorkom je waardevernietiging? Tijdens de Cash Management opleiding leer je alles over de werking van financiële markten. Hierdoor verbeter je jouw persoonlijke positie binnen je onderneming op tactisch- en operationeel niveau.

De praktijkgerichte Cash Management opleiding gaat over het strategisch optimaliseren van kasstromen, werkkapitaal en liquiditeit en het managen van de diverse risico’s die daarmee samenhangen. Zowel in de context van de profit- als de not for profit sector.

?Belangrijke componenten van de opleiding zijn werkkapitaalmanagement, valutamanagement en rentemanagement. Je leert maximaal van de ervaringen van docenten en medestudenten en past de verworven kennis meteen toe in de praktijk. Praktijkcases en (groeps-)opdrachten vormen een belangrijke toegevoegde waarde, evenals discussies waarbij een beroep wordt gedaan op de praktijkervaring en kennis van de deelnemers en docenten.

De opleiding Cash Management is bestemd voor cash managers, financieel managers, controllers en administrateurs die zich verder willen bekwamen in het beheersen van geldstromen en de daarbij behorende risico’s.

- Je leert alle ins & outs van werkkapitaalmanagement, valutamanagement en rentemanagement.
- Je krijgt inzicht in de jaarrekening, wettelijke regelgeving, de optimale rekeningenstructuur en het betalingsverkeer.
- Je bent in staat om het betalingsverkeer, geldstromen- en liquiditeitenbeheer goed te laten verlopen.
- Je leert de werking van financiële markten en valutamarkten in het bijzonder.
- Je raakt vertrouwd met renterisico’s en –derivaten, valutabeheer en termijncontracten, valutaopties en –swaps en dekkingstechnieken.
- Je leert geldstromen en risico’s op het snijvlak van beleid en uitvoering te managen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

- Value Based Management (inclusief financiële rekenkunde).
- Working Capital Management: de investering in werkkapitaal en Cash Conversion Cyclerisico’s.
- Cash- en Liquiditeitenmanagement: het genereren van en de toegang tot kasstromen en het structureren van het betalingsverkeer.
- Renterisicomanagement: de risico’s van de geldmarkt, van rentemanagement, kredietmanagement en aspecten van valutamanagement uitwerken en de (onderlinge) relevantie onderkennen.
- Valutarisicomanagement: maak kennis met diverse hedge-instrumenten die een organisatie ter beschikking staan om valutarisico’s te beperken of te elimineren zoals de forward, de valutaswap en de optie.

Dag 1 t/m 3: Value Based Management
Dag 4: Working Capital Management
Dag 5: Cash- & Liquidity Management
Dag 6 t/m 7: Renterisicomanagement
Dag 8 t/m 9: Valutarisicomanagement